我国大型水电建设项目融资战略研究

【摘要】： 中文摘要我国是水电大国,水能资源居世界首位,未来可开发的大型水电站众多,投融资规模巨大。而长期以来,水电投融资增长滞后,投资结构单一。因此,破解水电开发企业的资金瓶颈,拓宽融资渠道,成为加快水电业发展的关键。 本文通过分析水电行业的经济特征、大型水电建设项目的融资现状与前景,归纳总结出水电融资的宏微观影响因素,站在开发企业的角度,试图构建一个适合大型水电建设项目的融资体系,该体系主要包括宏观环境研究、战略战术设计、融资方案选择、资金结构优化四大子系统。通过建立系统化的融资战略体系,以利于开发企业做出融资战略决策,确定融资实施方案,取得合理的资本结构,为以后的竞价上网赢得更大的竞争优势,最终实现企业的可持续健康发展。 【关键词】：水电 大型项目 融资战略 体系构建
【学位授予单位】：重庆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2008
【分类号】：F426.61;F426.91
【目录】：

• 中文摘要4-5
• 英文摘要5-9
• 1 绪论9-14
• 1.1 选题背景9
• 1.2 选题意义9-10
• 1.3 国外融资理论10-11
• 1.3.1 早期的融资结构理论10
• 1.3.2 传统的资本结构理论10
• 1.3.3 现代资本结构理论10-11
• 1.3.4 权衡理论11
• 1.3.5 非对称信息论与资本结构理论11
• 1.4 我国融资理论发展状况11-12
• 1.5 我国电力行业融资研究状况12-13
• 1.6 本文研究内容和基本框架13-14
• 2 大型水电建设项目的经济特征14-17
• 2.1 很强的自然垄断性14
• 2.2 投资规模巨大14-15
• 2.3 建设周期长15-16
• 2.4 通常具有较好的外部效益16
• 2.5 财务效益的波动性强16-17
• 3 我国水电工业发展现状和前景17-20
• 3.1 我国水力资源总量居世界首位17-18
• 3.2 我国已成为世界水电生产第一大国18
• 3.3 我国未来水电发展战略18-20
• 3.3.1 战略目标18-19
• 3.3.2 战略结构19-20
• 4 我国水电工业投融资形势回顾与展望20-27
• 4.1 水电投融资增长长期滞后20-21
• 4.2 水电投资结构单一21-24
• 4.3 未来水电规划投资项目众多24-26
• 4.4 未来水电投融资空间巨大26-27
• 5 大型水电建设项目融资影响因素分析27-30
• 5.1 社会经济的宏观影响因素27-28
• 5.1.1 国民经济运行状况27-28
• 5.1.2 国家法律法规28
• 5.1.3 国家利用外资政策28
• 5.1.4 市场准入准则28
• 5.1.5 金融市场状况28
• 5.2 融资结构决策的微观影响因素28-30
• 5.2.1 融资成本28-29
• 5.2.2 融资风险29
• 5.2.3 偿债能力29
• 5.2.4 项目盈利能力29-30
• 6 大型水电建设项目融资战略体系构建30-48
• 6.1 宏观环境研究子系统30-31
• 6.1.1 法律环境30
• 6.1.2 经济环境30-31
• 6.1.3 特殊环境31
• 6.2 融资战略战术设计子系统31-33
• 6.2.1 成本领先融资战略31-32
• 6.2.2 流域梯级开发战略32
• 6.2.3 分阶段融资战略32
• 6.2.4 创新性融资战略32
• 6.2.5 灵活多变的战术32-33
• 6.2.6 融资原则33
• 6.3 融资实施方案选择子系统33-41
• 6.3.1 利用银团贷款33-34
• 6.3.2 引进战略投资者34-35
• 6.3.3 项目融资35-36
• 6.3.4 设立水电集团财务公司36-37
• 6.3.5 建立水电投资基金37
• 6.3.6 通过资产变现获得再投资37-38
• 6.3.7 利用资产证券化获得再投资38-39
• 6.3.8 利用基础设施信托投资39-40
• 6.3.9 其他融资方案40-41
• 6.4 合理资金结构优化子系统41-46
• 6.4.1 投资决策与融资结构优化决策的关系41-42
• 6.4.2 融资结构优化决策方法评价42-45
• 6.4.3 融资结构的定性分析45-46
• 6.4.4 资金结构的调整46
• 6.5 战略体系总体评价46-48
• 7 结论48-50
• 致谢50-51
• 参考文献51-54
• 附录54-56

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