核电走出去战略再获突破

近期大盘在3600到3700点处窄幅振荡，不过，在证金公司目前支持股市资金储备总量目标高达5万亿、近300只基金超万亿弹药“屯兵”的重磅利好加码下，天平正逐渐向多方倾斜。上周五两市变盘拉升，沪指一举突破5日和10日均线，或许预示着基金在暗中开始吸筹建仓了。在赚钱效应的吸引下，本周股指有望延续反弹走势。 本周是经济数据密集披露的一周，此前官方7月份制造业PMI创3月份以来最低，中国7月财新制造业PMI创两年新低，显示出经济下行压力仍存。猪肉价格上涨对CPI的影响，原油价格的持续回落以及大宗商品价格是否低位企稳，规模以上工业增加值能否上行等，都将对市场产生影响。 据高盛分析，国家队花在支持股市上的资金可能多达9000亿元，投资者需密切关注其买入股票的数量及类型，为自己的投资提供导向。 题材1：核电 据媒体报道，世界单机容量最大、中英首个核电项目、预算近2500亿元人民币的欣克利角C电站，预计数周内就将最终签约，而且新披露的合同金额较早前所报道的160亿英镑增加逾50%。目前，英国政府已提出在2030年前新建8座核电站，欣克利角C核电站为第一个项目。除共建C站外，中核集团和中广核还在英国寻求自建核电站。 点评：核电走出去战略再获突破，核电板块再成为市场关注的焦点。一旦中企做实欣克利角C核电站项目，直接受益的将是核电概念股，具体受益的电力设备企业还要看能不能拿到部分核电设备订单。 与此同时，中国核电(601985,股吧)6月上市是在为核电资产证券化铺路，也是我国将大规模启动核电项目建设的象征。上市公司方面，中核集团旗下上市公司包括中国核电和中核科技(000777,股吧)；此外，去年11月，包括东方电气(600875,股吧)和上海电气(601727,股吧)在内的多家中国核供应链企业也参加了英国新建核电项目上海推介会。 题材2：农机板块 8月7日，国务院办公厅发布关于加快转变农业发展方式的意见，提出大力开展农业产业化经营；深化种业体制改革，积极推进海南、甘肃、四川三大国家级育种制种基地建设，规划建设一批区域级育种制种基地；推进农业生产机械化，大力推广保护性耕作技术，开展粮棉油糖生产全程机械化示范，构建主要农作物全程机械化生产技术体系；拓展与“一带一路”沿线国家和重点区域的农业合作，带动农业装备、生产资料等优势产能对外合作。 点评：在“中国制造2025”战略中，农机装备就被列入十大重点发展领域，推进先进高端农机装备发展已成为国家战略的一部分。 而随着近年来行业的创新发展，我国部分农机产品已获得了世界范围的认可，结合“中国制造2025”、“一带一路”等国家战略来看，我国农机行业在未来数年内有望迎来内外开花的快速发展阶段。 国金证券(600109,股吧)认为，我国农机行业有望在未来5年实现复合10%至15%的较高速增长，而包括农村劳动力结构变化、农业生产经营模式转变、政策扶持等都将成为行业增长的驱动因素。预计行业未来5年的增速将呈现先抑后扬。 题材3：信息安全 自“棱镜门”事件之后，国内有关信息安全的政策陆续加紧推出。工信部日前发布《关于开展电信行业网络安全试点示范工作的通知》。我国自主研发的安全可靠计算机芯片及系统研制完成，9月有望参加党政机关计算机系统工程招标。 点评：近年来，随着信息安全逐渐受到政府及重点行业的高度重视，国产信息安全产品有望在政策扶持下加快发展。据测算，2013年至2018年我国信息安全行业市场规模年均复合增长率为15%。 对此，有券商分析师表示，中国未来信息安全产业空间发展可期。工业和信息化部发文启动电信行业网络安全试点示范工作，引导电信企业投资云平台安全防护等重点领域，从事相关领域的龙头公司责任重大机遇也很多。 在个股选择方面，国金证券表示，从投资逻辑上具体可以关注三领域中的投资机会：软件自主可控，硬件自主可控以及系统自主可控，软件自主可控表现在架构上，更多的使用云计算架构替代传统国外巨头的软件设施；硬件上来看，从芯片、服务器、网络安全设备等，开始对国外设备进行替代；系统自主可控更多的是以具有保密资质的国内企业来完成以往国外公司招标的系统。