多重利好激活充电桩板块 逾11亿元大单资金加仓18只概念股

近期，充电桩行业迎来多重利好。特斯拉官方微博11月6日表示，预计到2020年底，特斯拉在中国大陆建成近650个超级充电站(约5000余个直流充电桩)以及超过2000个目的地充电桩(交流充电桩)覆盖超过250个城市。预计到2020年底，超充和目充桩总量达7000余个，覆盖全国各主要城市及城市间连接线。

此外，政策力挺充电桩产业快速发展也是重要一环。近日《江南网页版登录入口官网下载 产业发展规划(2021年—2035年)》提出，大力推动充换电网络建设。加快充换电基础设施建设;提升充电基础设施服务水平;鼓励商业模式创新。

随着电动汽车销量的持续向好，公共充电桩的新建数量也在逐渐增多，充电桩建设明显加速。充电联盟数据显示，截至2020年9月份，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩60.6万台，9月份比8月份公共充电桩增加1.4万台，9月份同比增长30%。

对此，分析人士普遍表示，当前新能源汽车市场渗透率较低，结合“十四五”规划的发展目标看，仍有非常大的成长空间，随着未来几年市场份额的提升，行业产业链仍具有非常大的投资机会。在此带动下，2019年底，我国纯电动汽车保有量310万辆。按此纯电动汽车保有量测算，车与公共桩的比例为6:1，车与公共及私人桩比例为2.5:1。整体而言，充电桩业务存广阔发展空间。

“新能源汽车的崛起离不开政策的支持，新能源替代传统燃油车是大势所趋，江南网页版登录入口官网下载 的投资机会既受益于技术与政策的支持又受益于销量的增长。”接受《证券日报》记者采访的前海开源基金首席经济学家表示，“国务院近期出台的江南网页版登录入口官网下载 发展规划明确指出到2025年，江南网页版登录入口官网下载 的销量要占到整个汽车销量的20%，这也就意味着每年要有四五百万辆的销量，相当于现在一年100多万辆的销量来说，未来五年年均还会有两位数的增速。可以预见，充电桩行业有望迎来高速发展期，这将会给充电桩板块形成利好的支撑，选择业绩稳定增长的龙头标的进行配置。”

事实上，充电桩板块上市公司基本面盈利正在逐步恢复。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，在94家充电桩行业上市公司中，2020年前三季度实现净利润同比增长的公司共有53家，占比近六成。其中，有11家公司报告期内净利润实现同比翻番。

年报业绩预告方面，截至11月9日收盘，已有11家公司率先披露了2020年年报业绩预告，业绩预喜公司共有6家，比亚迪、国恩股份、思源电气等3家公司均预计2020年全年净利润同比翻番，长园集团、梦网集团、英威腾等3家公司报告期内业绩均有望扭亏为盈。

“新能源车板块的细分子行业有很多，充电桩在产链中较为靠后，属于业绩传导较慢的细分子行业，其行业特殊性决定了具有先发优势的龙头公司将占有较大市场份额，业绩兑现更加充分。同时也应持续关注充电桩公司和新能源品牌的合作动态，大额订单将带来确定性的业绩保障。”龙赢富泽资产总经理对《证券日报》记者表示。

受多重利好共振，11月份以来，充电桩板块市场表现持续走强，其整体上涨8.86%，跑赢大盘4.23个百分点(沪指期间累计上涨4.63%)，有79只概念股股价实现上涨。

除了股价表现强势之外，近期做多资金也在逐步加仓。记者进一步统计发现，11月份以来，板块内共有39只概念股呈现大单资金净流入态势，其中，有18只概念股期间均受到千万元以上大单资金扫货，国轩高科、捷捷微电、中鼎股份、思源电气等4只概念股期间累计大单资金净流入均在1亿元以上，万马股份、特锐德、许继电气、梦网集团、亨通光电、麦格米特等6只概念股期间也均受到2000万元以上大单资金抢筹，永福股份、良信股份、可立克、南洋股份、金固股份、新联电子、动力源、祥鑫科技等8只概念股期间也均获得超过1000万元以上大单资金追捧，这18只概念股合计吸金11.61亿元，后市表现值得关注。

随着江南网页版登录入口官网下载 的占比越来越高，市场对充电桩的需求量也是呈现数量级的上升。从基本面来看，充电桩板块的发展前景广阔，基本面盈利能力有望进一步提升。短期来看，江南网页版登录入口官网下载 的股价已经涨幅巨大，但是充电桩板块涨幅并不明显，后期也有望出现补涨。