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我国锂电产业能够打赢全球竞争,待到雨停风歇时,记得到鱼最多的地方钓鱼

来源:锂电网
时间:2022-03-08 14:00:16
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我国锂电产业能够打赢全球竞争,待到雨停风歇时,记得到鱼最多的地方钓鱼本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。作者:孙不悟空,在雪球设有同名专栏。新能源板块的

本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。作者:孙不悟空,在雪球设有同名专栏。

新能源板块的跨年下跌行情已经持续到了第4个月。本轮动荡之源,我们在去年12月的报告中已有警示。此番全球性能源恐慌,再度加剧了悲观预期。

相比半导体板块寻底的第8个月(以中微公司为参照),和医药板块仍未反转的第15个月(以恒瑞医药为参照),过去两年近10倍涨幅(以锂电龙头们为参照)的新能源,似乎远未到卖惨的时候。但作为承载新经济的愿景之轮,我们还是希望在当时当下,为产业建设者与投资者们打打气:

既然选择伟大,就注定将风雨兼程。

请仔细审读以下这张图片——它来投资人icefighter的分享,描述的是从1926年到2016年间美国股市合计有25332家公司先后上市,创造了接近35万亿美元的巨额财富,但其中2.4万家上市公司的合计财富创造几乎为零,而最顶级的90家公司(占比千分之三)创造了接近一半的财富。

这就意味着,如果按照长期维度,大部分公司都是垃圾股,极少数伟大的公司却给投资人带来了难以想象的回报。

这份数据从某种意义上证明了,对于长期投资者而言,投资有伟大基因的人和公司,远远比投资平庸的人和公司优秀得多。

事实上,价值投资者多数都是长期投资者,因为股权思维、安全边际、市场先生、能力圈四点,有哪一点不需要长时间的等待和形成呢?即使是结合趋势投资的中短期投资者,从统计学上讲,由于股价均值跟随企业价值长期向上,选择伟大公司,获利概率也是高于平庸公司。 

01到鱼最多的地方钓鱼

什么样的企业具有伟大的基因呢?

我认为最关键的刷选方式就是是否契合当下时代的发展。因为一切伟大的企业都是时代大势造就的,只有时代的企业,没有企业的时代。

我们观察美股历史上突破关键市值的公司。1912年,拥有美国90%油田的洛克菲勒石油公司第一个突破10亿美元市值;1955年,通用汽车成为首家超过100亿美元市值的企业;1995年,通用电气首先突破1000亿美元;2018年,苹果成为第一个突破1万亿美元市值的企业。

可以看出,从石油到汽车,到工业制造,再到目前的科技,创造新市值量级的企业总是由时代趋势造就,引领人类文明进程。
那么,毫无疑问的,当下最紧扣时代趋势的便是能源革命。

能源是社会发展的根基,人类文明的加速发展依赖能源的加速掠夺。从1859年第一口现代油井德雷克井的钻成,石油等传统能源已经捆绑了政治、经济、社会百年有余,风能、太阳能等清洁能源在效率、成本的约束下一直难以得到大规模使用。在这几年,降本增效促使度电成本低于火电,结合各国双碳目标的制定,能源革命正式打响。

这是一场旷日持久的战争,必将持续数十年,也是一场翻天覆地的战争,能源变革市场实在太大了。带来的投资机遇必定数不胜数,而我们目前恰好处在爆发的第一个十年,也是发展最快的十年。

有句俗语叫“到鱼最多的地方钓鱼”,现在A股几乎没有哪个行业,综合确定性、增速、市场规模,可以与新能源相媲美,这里的鱼最多,池塘也够宽广,为什么不来这里钓鱼?

因此,我坚定地认为,投资新能源就是投资时代,投资新能源有最大概率找到拥有伟大基因的公司。 

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