华安中证江南网页版登录入口官网下载 ETF净值下跌1.07％ 请保持关注

【华安中证江南网页版登录入口官网下载 ETF净值下跌1.07％ 请保持关注】：金融界基金07月26日讯 华安中证江南网页版登录入口官网下载 ETF基金07月25日下跌0.92%，现价1.411元，成交6382.11万元。当前本基金场外净值为1.3995元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为-0.11%。本基金跟踪指数为中证江南网页版登录入口官网下载 指数，最新报告期内，本基金收益率为46.61%，业绩比较基准为中证江南网页版登录入口官网下载 指数。金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.87%，近3个月本基金净值上涨49.62%，近6月本基金净值上涨4.32%，近1年本基金净值下跌5.56%，成立以来本基金累计净值为1.3995元。本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。基金经理为倪斌，自2021年02月03日管理该基金，任职期内收益41.47%。